| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 413.00 | 67 378.00 | 122 035.00 | 189 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 241.00 | 72 206.00 | 278 035.00 | 350 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 891.00 | 72 206.00 | 560 685.00 | 632 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 694.00 | 281 101.00 | | 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | -12 406.00 | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 262 171.00 | 274 194.00 | | 262 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 976.00 | 192 248.00 | | 214 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 878.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 17 296.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 890.00 | 51 977.00 | | 69 890.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 9 592.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 514.00 | 271 994.00 | | 298 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 685.00 | 546 188.00 | | 560 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 025.00 | 87 680.00 | | 283 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 633.00 | | 74 736.00 | 275 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 350 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 189 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 805.00 | | 74 736.00 | 114 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 853.00 | 19 480.00 | 127.00 | 52 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | 19 480.00 | 127.00 | 48 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 515.00 | 83 538.00 | 214 977.00 | 298 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |