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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 678.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 171.00 | 189 195.00 | | 257 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 043.00 | 67 976.00 | | 80 043.00 |
DL TOTAL (I) | 342 214.00 | 262 171.00 | | 342 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 557.00 | 215 726.00 | | 149 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 366.00 | 11 298.00 | | 19 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 155.00 | 69 891.00 | | 45 155.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 1 600.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 395.00 | 298 515.00 | | 216 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 608.00 | 560 686.00 | | 558 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 242.00 | | 7 029.00 | 350 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 353 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 414.00 | | 5 829.00 | 189 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 206.00 | 26 386.00 | | 72 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | 26 386.00 | | 67 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 895.00 | 12 254.00 | 72 641.00 | 84 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 974.00 | -12 210.00 | 70 184.00 | 57 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982.00 | 6 782.00 | 1 200.00 | 7 982.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 395.00 | 73 570.00 | 142 825.00 | 216 395.00 |