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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 017.00 | 196 028.00 | 86 990.00 | 283 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 29 776.00 | 68 833.00 | 98 609.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 380.00 | 225 804.00 | 159 576.00 | 385 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 143.00 | | 154 143.00 | 154 143.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 605.00 | 225 804.00 | 417 801.00 | 643 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 725.00 | 49 588.00 | | 78 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 574.00 | 29 137.00 | | -57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 28 851.00 | 86 425.00 | | 28 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 284.00 | 218 934.00 | | 231 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 10 457.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 129.00 | 151 012.00 | | 117 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 39 779.00 | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 950.00 | 420 183.00 | | 388 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 801.00 | 506 608.00 | | 417 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 746.00 | 228 231.00 | | 214 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 764.00 | | 79 575.00 | 354 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 960.00 | 385 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 836.00 | 384 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 889.00 | | 79 573.00 | 351 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 515.00 | 50 120.00 | 29 831.00 | 205 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 515.00 | 50 120.00 | 29 831.00 | 205 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 284.00 | 57 080.00 | 174 204.00 | 231 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 195.00 | 178 195.00 | | 178 195.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 950.00 | 214 746.00 | 174 204.00 | 388 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 581.00 | 8 211.00 | | 8 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | 12 242.00 | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 235 151.00 | 191 594.00 | | 235 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 715.00 | 29 948.00 | | 30 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 222.00 | 108 911.00 | | 64 222.00 |
YT Sous‐traitance | 41 159.00 | 28 992.00 | | 41 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 171.00 | 4 445.00 | | 27 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 660.00 | 656.00 | | 7 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 2 683.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | 10 894.00 | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 251.00 | 159 123.00 | | 192 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 897.00 | 93 417.00 | | 151 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 173.00 | 267 877.00 | | 347 173.00 |