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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 086.00 | 224 162.00 | 74 924.00 | 299 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 45 488.00 | 53 121.00 | 98 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 448.00 | 269 651.00 | 128 798.00 | 398 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CF Disponibilités | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 036.00 | 269 651.00 | 424 385.00 | 694 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 151.00 | 78 725.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | -57 574.00 | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | 59 400.00 | 28 851.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 204.00 | 231 284.00 | | 174 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 12 199.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | 117 129.00 | | 147 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | 28 338.00 | | 31 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 985.00 | 388 950.00 | | 364 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 385.00 | 417 801.00 | | 424 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 824.00 | 214 746.00 | | 246 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 380.00 | | 18 069.00 | 382 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 398 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 397 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 626.00 | | 18 069.00 | 381 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 804.00 | 45 173.00 | 1 326.00 | 225 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 804.00 | 45 173.00 | 1 326.00 | 225 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 204.00 | 56 044.00 | 118 161.00 | 174 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 985.00 | 246 824.00 | 118 161.00 | 364 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 8 581.00 | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | 5 317.00 | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 227 958.00 | 235 151.00 | | 227 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 302.00 | 30 715.00 | | 14 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 533.00 | 64 222.00 | | 19 533.00 |
YT Sous‐traitance | 46 528.00 | 41 159.00 | | 46 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 171.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 549.00 | 7 660.00 | | 3 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 691.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 11 272.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 301.00 | 192 251.00 | | 186 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 570.00 | 151 897.00 | | 121 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 534.00 | 347 173.00 | | 298 534.00 |