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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 969.00 | 60 273.00 | 61 696.00 | 121 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 184.00 | 61 268.00 | 81 916.00 | 143 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 493.00 | | 2 296 493.00 | 2 296 493.00 |
BZ Autres créances | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | 2 580 733.00 | | 2 580 733.00 | 2 580 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 278.00 | | 5 164 278.00 | 5 164 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 462.00 | 61 268.00 | 5 246 194.00 | 5 307 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 836 390.00 | 2 209 225.00 | | 2 836 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 375.00 | 627 164.00 | | 658 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 764.00 | 2 880 390.00 | | 3 538 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 380.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 044.00 | 576 244.00 | | 621 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 402.00 | 1 039 594.00 | | 1 057 402.00 |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 9 604.00 | | 21 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 429.00 | 1 625 821.00 | | 1 707 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 194.00 | 4 506 210.00 | | 5 246 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 429.00 | 1 625 821.00 | | 1 707 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278 896.00 | 148 192.00 | 7 427 087.00 | 7 278 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 896.00 | 148 192.00 | 7 427 087.00 | 7 278 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 145 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 007.00 | 113 155.00 | | 116 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 734.00 | 32 855.00 | | 46 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 7 848.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 7 848.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 507.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 602.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 7 246.00 | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 747.00 | 133 482.00 | | 121 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 608.00 | 263 688.00 | | 242 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 586.00 | 7 134 907.00 | | 7 545 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 211.00 | 6 507 743.00 | | 6 887 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 375.00 | 627 164.00 | | 658 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 472.00 | | 5 712.00 | 137 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 478.00 | | 5 491.00 | 116 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | 221.00 | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 13 956.00 | | 47 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 317.00 | 13 956.00 | | 46 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 044.00 | 621 044.00 | | 621 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 493.00 | 2 296 493.00 | | 2 296 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VC Groupe et associés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VP Divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 765.00 | 2 583 545.00 | 20 220.00 | 2 603 765.00 |
VW T.V.A. | 439 197.00 | 439 197.00 | | 439 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 |