| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 840.00 | 72 423.00 | 52 417.00 | 124 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 409.00 | 73 418.00 | 84 991.00 | 158 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 540.00 | | 1 383 540.00 | 1 383 540.00 |
BZ Autres créances | 241 749.00 | 26 924.00 | 214 825.00 | 241 749.00 |
CF Disponibilités | 4 278 666.00 | | 4 278 666.00 | 4 278 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 481.00 | 26 924.00 | 5 905 557.00 | 5 932 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 890.00 | 100 342.00 | 5 990 548.00 | 6 090 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 161 800.00 | 2 836 390.00 | | 3 161 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 531.00 | 658 375.00 | | 790 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 332.00 | 3 538 764.00 | | 3 996 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 430.00 | 621 044.00 | | 786 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 652.00 | 1 057 402.00 | | 1 162 652.00 |
EA Autres dettes | 45 056.00 | 21 944.00 | | 45 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 216.00 | 1 707 429.00 | | 1 994 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 548.00 | 5 246 194.00 | | 5 990 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 216.00 | 1 707 429.00 | | 1 994 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 369 161.00 | | 9 369 161.00 | 9 369 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 161.00 | | 9 369 161.00 | 9 369 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 138 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 250.00 | 116 007.00 | | 118 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 042.00 | 46 734.00 | | 30 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 141.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 141.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 227.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 019.00 | 227.00 | | 27 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 652.00 | -86.00 | | -26 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 802.00 | 121 747.00 | | 172 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 445.00 | 242 608.00 | | 288 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 478.00 | 7 545 586.00 | | 9 535 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 947.00 | 6 887 211.00 | | 8 744 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 531.00 | 658 375.00 | | 790 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 184.00 | | 26 038.00 | 143 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 158 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 124 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 969.00 | | 4 685.00 | 121 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | 21 353.00 | 20 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 13 963.00 | 1 813.00 | 61 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 273.00 | 13 963.00 | 1 813.00 | 60 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 430.00 | 786 430.00 | | 786 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 629.00 | 384 629.00 | | 384 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 663.00 | 293 663.00 | | 293 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 540.00 | 1 383 540.00 | | 1 383 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VC Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 389.00 | 1 626 892.00 | 59 497.00 | 1 686 389.00 |
VW T.V.A. | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 216.00 | 1 994 216.00 | | 1 994 216.00 |