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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 6 528.00 | 2 636.00 | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 369.00 | 123 033.00 | 62 335.00 | 185 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 649.00 | 49 212.00 | 30 436.00 | 79 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 181.00 | 178 774.00 | 165 408.00 | 344 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | 1 725.00 | 18 085.00 | 19 810.00 |
BN En cours de production de biens | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 511.00 | 1 793.00 | 170 718.00 | 172 511.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 129.00 | 3 518.00 | 420 611.00 | 424 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 311.00 | 182 291.00 | 586 019.00 | 768 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 312 857.00 | | | 312 857.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | | | 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 661.00 | | | 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 019.00 | | | 586 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 122.00 | | 74 995.00 | 290 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 935.00 | 344 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 935.00 | 265 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 958.00 | | 74 995.00 | 210 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644.00 | 17 065.00 | 20 935.00 | 182 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 2 167.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 283.00 | 14 898.00 | 20 935.00 | 178 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 390.00 | 661.00 | 9 390.00 | 9 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425.00 | 1 725.00 | 425.00 | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 608.00 | 2 386.00 | 9 815.00 | 11 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 9 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 009.00 | 14 137.00 | 17 872.00 | 32 009.00 |
VI Groupe et associés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 225.00 | 186 225.00 | | 186 225.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 501.00 | 254 629.00 | 17 872.00 | 272 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
YT Sous‐traitance | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
ZE Dividendes | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |