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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 8 695.00 | 469.00 | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 632.00 | 129 842.00 | 69 790.00 | 199 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 322.00 | 56 386.00 | 26 936.00 | 83 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 118.00 | 194 923.00 | 167 195.00 | 362 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 422.00 | 806.00 | 20 615.00 | 21 422.00 |
BN En cours de production de biens | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 864.00 | 1 793.00 | 160 071.00 | 161 864.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 226 494.00 | | 226 494.00 | 226 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 529.00 | 2 599.00 | 589 929.00 | 592 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 646.00 | 197 522.00 | 757 124.00 | 954 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 363 501.00 | | | 363 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 623.00 | | | 393 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 124.00 | | | 757 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 782.00 | | | 387 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 181.00 | | 23 856.00 | 344 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 362 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 282 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | | 23 856.00 | 265 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 774.00 | 18 885.00 | 2 736.00 | 178 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 2 167.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 246.00 | 16 718.00 | 2 736.00 | 172 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 725.00 | 806.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 806.00 | 1 725.00 | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 806.00 | 2 386.00 | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
UX Autres créances clients | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 12 031.00 | 5 841.00 | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 623.00 | 387 782.00 | 5 841.00 | 393 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YT Sous‐traitance | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |