| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 751.00 | 1 060.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110.00 | 751.00 | 1 360.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 066.00 | | 372 066.00 | 372 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 176.00 | 751.00 | 373 425.00 | 374 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 442.00 | 74 267.00 | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 940.00 | 75 175.00 | | 113 940.00 |
DL TOTAL (I) | 210 381.00 | 171 442.00 | | 210 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 54 963.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 300.00 | 183 091.00 | | 135 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 10 310.00 | | 16 971.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 22 074.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 044.00 | 270 804.00 | | 163 044.00 |
ED (V) | | 1 450.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 425.00 | 443 695.00 | | 373 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 260.00 | 150 967.00 | 1 032 227.00 | 881 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 260.00 | 150 967.00 | 1 032 227.00 | 881 260.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 22 370.00 | | 37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 046.00 | 860 864.00 | | 1 060 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 106.00 | 785 689.00 | | 946 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 940.00 | 75 175.00 | | 113 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 429.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 429.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |