| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 086.00 | 724.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110.00 | 1 086.00 | 1 024.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 241.00 | | 726 241.00 | 726 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 351.00 | 1 086.00 | 727 265.00 | 728 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 381.00 | 74 442.00 | | 78 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 574.00 | 113 940.00 | | 133 574.00 |
DL TOTAL (I) | 233 955.00 | 210 381.00 | | 233 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 384.00 | 6 314.00 | | 118 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 693.00 | 135 300.00 | | 352 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | 16 971.00 | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 4 460.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 310.00 | 163 044.00 | | 493 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 265.00 | 373 425.00 | | 727 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 310.00 | 163 044.00 | | 493 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 505.00 | | 2 599 505.00 | 2 599 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 505.00 | | 2 599 505.00 | 2 599 505.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 20 034.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 248.00 | 37 551.00 | | 44 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 615.00 | 1 060 046.00 | | 2 599 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 041.00 | 946 106.00 | | 2 466 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 574.00 | 113 940.00 | | 133 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 336.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 336.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 453 319.00 | 453 319.00 | | 453 319.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 310.00 | 493 310.00 | | 493 310.00 |