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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 5 094.00 | 4 578.00 | 9 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 250.00 | 5 094.00 | 485 156.00 | 490 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 256 859.00 | | 256 859.00 | 256 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 395.00 | | 415 395.00 | 415 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 646.00 | 5 094.00 | 900 552.00 | 905 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 453 319.00 | | | 453 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
DL TOTAL (I) | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 609.00 | | | 273 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 552.00 | | | 900 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 121.00 | | 72 906.00 | 425 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 777.00 | 480 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 490 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | 4 134.00 | 5 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 583.00 | | 68 772.00 | 419 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 2 248.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 248.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
UX Autres créances clients | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 468.00 | 15 821.00 | 12 647.00 | 28 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 368.00 | 119 846.00 | 398 522.00 | 518 368.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 609.00 | 260 962.00 | 12 647.00 | 273 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ZE Dividendes | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |