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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 22 698.00 | 18 970.00 | 41 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 366.00 | | 456 366.00 | 456 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 192.00 | 22 698.00 | 1 578 493.00 | 1 601 192.00 |
BZ Autres créances | 590 698.00 | | 590 698.00 | 590 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 999.00 | | 1 779 999.00 | 1 779 999.00 |
CF Disponibilités | 3 262 033.00 | | 3 262 033.00 | 3 262 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 732.00 | | 5 632 732.00 | 5 632 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 924.00 | 22 698.00 | 7 211 225.00 | 7 233 924.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 5 079 999.00 | | | 5 079 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 562.00 | | | 866 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 311.00 | | | 6 037 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 585.00 | | | 800 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 968.00 | | | 265 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
EA Autres dettes | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 913.00 | | | 1 173 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 225.00 | | | 7 211 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 913.00 | | | 373 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -41 385.00 | | | -41 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 875.00 | | | 954 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 562.00 | | | 866 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 592.00 | | 1 080 600.00 | 536 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 559 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 601 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 922.00 | | 1 080 600.00 | 494 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495.00 | 6 202.00 | | 16 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 6 202.00 | | 16 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 832.00 | 263 832.00 | | 263 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 366.00 | | 456 366.00 | 456 366.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 632.00 | 583 632.00 | | 583 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 564.00 | 590 698.00 | 458 866.00 | 1 049 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 913.00 | 373 913.00 | | 1 173 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -35 485.00 | | | -35 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -34 923.00 | | | -34 923.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 784.00 | | | 18 784.00 |