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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 309.00 | 30 293.00 | 22 016.00 | 52 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860.00 | 32 768.00 | 22 091.00 | 54 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 148.00 | 7 466.00 | 364 682.00 | 372 148.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 467 947.00 | | 467 947.00 | 467 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 062.00 | 7 466.00 | 863 595.00 | 871 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 922.00 | 40 235.00 | 885 687.00 | 925 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 422 318.00 | | | 422 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
DL TOTAL (I) | 729 416.00 | | | 729 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 687.00 | | | 885 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 839.00 | | 6 022.00 | 48 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 288.00 | | 6 022.00 | 46 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 863.00 | 7 905.00 | | 24 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 7 906.00 | | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 372 149.00 | 372 149.00 | | 372 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 190.00 | 403 115.00 | 75.00 | 403 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |