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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 38 287.00 | 16 667.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 506.00 | 40 763.00 | 16 742.00 | 57 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 168.00 | | 331 168.00 | 331 168.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 937 272.00 | | 937 272.00 | 937 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 495.00 | | 1 292 495.00 | 1 292 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 001.00 | 40 763.00 | 1 309 238.00 | 1 350 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 426 116.00 | | | 426 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 764.00 | | | 562 764.00 |
DL TOTAL (I) | 992 181.00 | | | 992 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 238.00 | | | 1 309 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 861.00 | | 2 646.00 | 54 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | | 2 646.00 | 52 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 769.00 | 7 995.00 | | 32 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 7 995.00 | | 30 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 182.00 | 220 182.00 | | 220 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 331 169.00 | 331 169.00 | | 331 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 057.00 | 317 057.00 | | 317 057.00 |