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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 10 976.00 | 2 463.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 399.00 | 51 680.00 | 113 719.00 | 165 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 837.00 | 62 656.00 | 117 182.00 | 179 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 400.00 | | 604 400.00 | 604 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 237.00 | 62 656.00 | 721 581.00 | 784 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 193.00 | 47 754.00 | | 67 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 070.00 | 19 439.00 | | -18 070.00 |
DL TOTAL (I) | 65 623.00 | 83 693.00 | | 65 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 749.00 | 311 713.00 | | 350 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 361.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 104 417.00 | | 100 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 724.00 | 140 129.00 | | 204 724.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 958.00 | 556 896.00 | | 655 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 581.00 | 640 589.00 | | 721 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 269.00 | | 96 068.00 | 170 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 179 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 178 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | | 96 068.00 | 169 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 448.00 | 60 903.00 | 35 694.00 | 37 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | 60 903.00 | 35 694.00 | 37 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 866.00 | 411 866.00 | | 411 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 749.00 | 20 278.00 | 330 471.00 | 350 749.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 413.00 | 563 413.00 | 1 000.00 | 564 413.00 |
VW T.V.A. | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 958.00 | 325 487.00 | 330 471.00 | 655 958.00 |