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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 12 422.00 | 3 016.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 399.00 | 73 334.00 | 37 065.00 | 110 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 387.00 | 85 756.00 | 41 632.00 | 127 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 789.00 | | 415 789.00 | 415 789.00 |
BZ Autres créances | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CF Disponibilités | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 027.00 | | 743 027.00 | 743 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 414.00 | 85 756.00 | 784 659.00 | 870 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 123.00 | 67 193.00 | | 49 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | -18 070.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 66 509.00 | 65 623.00 | | 66 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 766.00 | 350 749.00 | | 305 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 100 183.00 | | 159 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 284.00 | 204 724.00 | | 251 284.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 276.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 150.00 | 655 958.00 | | 718 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 659.00 | 721 581.00 | | 784 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 837.00 | | 9 550.00 | 179 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 127 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 125 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 837.00 | | 9 000.00 | 178 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 550.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 656.00 | 39 771.00 | 16 671.00 | 62 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | 39 771.00 | 16 671.00 | 62 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 415 789.00 | 415 789.00 | | 415 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 766.00 | 86 990.00 | 218 776.00 | 305 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 625.00 | 545 075.00 | 1 550.00 | 546 625.00 |
VW T.V.A. | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 150.00 | 499 374.00 | 218 776.00 | 718 150.00 |