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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 172.00 | 968.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 467.00 | 1 303.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 559.00 | 3 933.00 | 38 626.00 | 42 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 599.00 | 6 572.00 | 4 319 027.00 | 4 325 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BZ Autres créances | 519 657.00 | | 519 657.00 | 519 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CF Disponibilités | 250 162.00 | | 250 162.00 | 250 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 647.00 | | 931 647.00 | 931 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 246.00 | 6 572.00 | 5 250 674.00 | 5 257 246.00 |
CU Autres participations | 4 258 130.00 | | 4 258 130.00 | 4 258 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 926 335.00 | 2 230 878.00 | | 2 926 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 339.00 | 1 195 457.00 | | 764 339.00 |
DK Provisions réglementées | 67 773.00 | 67 320.00 | | 67 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 447.00 | 3 823 655.00 | | 4 088 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 305.00 | 902 561.00 | | 770 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 621.00 | 363 826.00 | | 326 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 909.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 39 736.00 | | 46 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 378.00 | | |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 2 734.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 227.00 | 1 325 766.00 | | 1 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 674.00 | 5 149 422.00 | | 5 250 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 681.00 | 821 151.00 | | 550 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 381 590.00 | | 381 590.00 | 381 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 590.00 | | 381 590.00 | 381 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | 453.00 | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | -453.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 494.00 | 1 605 401.00 | | 1 198 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 155.00 | 409 944.00 | | 434 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 339.00 | 1 195 457.00 | | 764 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 439.00 | | 2 975.00 | 4 313 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 4 315 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 11 612.00 | 17 601.00 | 12 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 047.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 10 565.00 | 17 601.00 | 11 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 320.00 | 453.00 | | 67 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 320.00 | 453.00 | | 67 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 146.00 | 329 146.00 | | 329 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 305.00 | 158 759.00 | 611 546.00 | 770 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 985.00 | 576 985.00 | | 576 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 985.00 | 576 985.00 | | 576 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 227.00 | 550 681.00 | 611 546.00 | 1 162 227.00 |