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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 821.00 | 949.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 272.00 | 15 313.00 | 85 959.00 | 101 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 590.00 | 19 274.00 | 4 365 316.00 | 4 384 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 403 909.00 | | 403 909.00 | 403 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 646 393.00 | | 646 393.00 | 646 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 800.00 | | 1 165 800.00 | 1 165 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 390.00 | 19 274.00 | 5 531 116.00 | 5 550 390.00 |
CU Autres participations | 4 258 130.00 | | 4 258 130.00 | 4 258 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 674.00 | 2 926 335.00 | | 2 690 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 106.00 | 764 339.00 | | 1 036 106.00 |
DK Provisions réglementées | 68 226.00 | 67 773.00 | | 68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 006.00 | 4 088 447.00 | | 4 125 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 728.00 | 770 305.00 | | 611 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 336.00 | 326 621.00 | | 667 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 356.00 | 16 466.00 | | 27 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 822.00 | 46 311.00 | | 96 822.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 2 524.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 110.00 | 1 162 227.00 | | 1 406 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 116.00 | 5 250 674.00 | | 5 531 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 394.00 | 506 819.00 | | 954 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 190.00 | | 397 190.00 | 397 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 190.00 | | 397 190.00 | 397 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 12 854.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 2 847.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 433.00 | 1 198 494.00 | | 1 459 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 326.00 | 434 155.00 | | 423 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 106.00 | 764 339.00 | | 1 036 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 599.00 | | 58 991.00 | 4 325 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | | 58 713.00 | 44 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278 130.00 | | 278.00 | 4 278 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 12 702.00 | | 6 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 968.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 11 734.00 | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 773.00 | 453.00 | | 67 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 773.00 | 453.00 | | 67 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 203.00 | 670 203.00 | | 670 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 728.00 | 160 013.00 | 451 715.00 | 611 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 407.00 | 419 407.00 | | 419 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407.00 | 419 407.00 | | 419 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 110.00 | 954 394.00 | 451 715.00 | 1 406 110.00 |