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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 271.00 | | 252 271.00 | 252 271.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DG Autres réserves | 198 688.00 | 174 021.00 | | 198 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | 44 667.00 | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 252 270.00 | 220 076.00 | | 252 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1.00 | 3 835.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 271.00 | 223 911.00 | | 252 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 3 835.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | 200 000.00 | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 200 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |