| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 200.00 | | 2 103 200.00 | 2 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 769.00 | | 548 769.00 | 548 769.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 400.00 | | 2 752 400.00 | 2 752 400.00 |
CU Autres participations | 2 103 200.00 | | 2 103 200.00 | 2 103 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 826.00 | 193 887.00 | | 253 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 925.00 | 59 939.00 | | 49 925.00 |
DL TOTAL (I) | 688 752.00 | 638 826.00 | | 688 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 234.00 | 58.00 | | 1 000 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 8 649.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 344.00 | 167 308.00 | | 206 344.00 |
EA Autres dettes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 648.00 | 176 014.00 | | 2 063 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 400.00 | 814 840.00 | | 2 752 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 5 683.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 5 683.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 1 223.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 223.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 4 460.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 414.00 | -20 678.00 | | -22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 330.00 | 514 896.00 | | 537 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 404.00 | 454 957.00 | | 487 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 925.00 | 59 939.00 | | 49 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 234.00 | 1 000 234.00 | | 1 000 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 546.00 | 594 546.00 | | 594 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 546.00 | 594 546.00 | | 594 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 648.00 | 2 063 648.00 | | 2 063 648.00 |