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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103 200.00 | | 2 103 200.00 | 2 103 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 200.00 | | 2 103 200.00 | 2 103 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 849.00 | | 637 849.00 | 637 849.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 349 388.00 | | 349 388.00 | 349 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 716.00 | | 1 014 716.00 | 1 014 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 916.00 | | 3 117 916.00 | 3 117 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 752.00 | 253 826.00 | | 263 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 378.00 | 49 925.00 | | 515 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 129.00 | 688 752.00 | | 1 164 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 913.00 | 1 000 234.00 | | 861 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 7 070.00 | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 394.00 | 206 344.00 | | 176 394.00 |
EA Autres dettes | 904 851.00 | 850 000.00 | | 904 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 787.00 | 2 063 648.00 | | 1 953 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 916.00 | 2 752 400.00 | | 3 117 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 628.00 | 4 291.00 | | 34 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 628.00 | 4 291.00 | | 34 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 491.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 491.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 593.00 | 2 800.00 | | 34 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | -22 414.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 917.00 | 537 330.00 | | 927 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 540.00 | 487 404.00 | | 412 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 378.00 | 49 925.00 | | 515 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 851.00 | 904 851.00 | | 904 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 913.00 | 139 647.00 | 574 548.00 | 861 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 335.00 | 664 335.00 | | 664 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 335.00 | 664 335.00 | | 664 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 787.00 | 1 231 521.00 | 574 548.00 | 1 953 787.00 |