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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
CF Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 069.00 | | 1 212 069.00 | 1 212 069.00 |
CU Autres participations | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 526.00 | 862 526.00 | | 862 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 461.00 | 183.00 | | 2 461.00 |
DG Autres réserves | 46 748.00 | 3 471.00 | | 46 748.00 |
DH Report à nouveau | | -3 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | 49 449.00 | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 839.00 | 987 622.00 | | 1 015 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 828.00 | 121 491.00 | | 91 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 230.00 | 225 894.00 | | 196 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 069.00 | 1 213 516.00 | | 1 212 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798.00 | 58 003.00 | | 30 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582.00 | 8 554.00 | | 2 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 216.00 | 49 449.00 | | 28 216.00 |