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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 171.00 | | 1 240 171.00 | 1 240 171.00 |
CU Autres participations | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 526.00 | 862 526.00 | | 862 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 2 461.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 73 554.00 | 46 748.00 | | 73 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | 28 216.00 | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 601.00 | 1 015 839.00 | | 1 071 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 334.00 | 91 828.00 | | 61 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 570.00 | 196 230.00 | | 168 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 171.00 | 1 212 069.00 | | 1 240 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 697.00 | 30 798.00 | | 59 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | 2 582.00 | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | 28 216.00 | | 55 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 767.00 | | | 1 190 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 767.00 | | | 1 190 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 334.00 | 30 440.00 | 30 894.00 | 61 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 569.00 | 137 675.00 | 30 894.00 | 168 569.00 |