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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 94.00 | 858.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 338.00 | 94.00 | 22 243.00 | 22 338.00 |
BT Marchandises | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 512.00 | 333.00 | 34 178.00 | 34 512.00 |
BZ Autres créances | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
CF Disponibilités | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 293.00 | 333.00 | 631 959.00 | 632 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 631.00 | 428.00 | 654 203.00 | 654 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DL TOTAL (I) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 150.00 | | | 414 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 561.00 | | | 593 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 203.00 | | | 654 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 211.00 | | | 593 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 151.00 | 414 151.00 | | 414 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
UX Autres créances clients | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 545.00 | 142 160.00 | 21 385.00 | 163 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 212.00 | 593 212.00 | | 593 212.00 |