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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 285.00 | 668.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 256.00 | 1 186.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 115.00 | 540.00 | 23 575.00 | 24 115.00 |
BT Marchandises | 331 556.00 | | 331 556.00 | 331 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
BZ Autres créances | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CF Disponibilités | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 578.00 | | 595 578.00 | 595 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 693.00 | 540.00 | 619 153.00 | 619 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 642.00 | 3 573.00 | | 49 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 524.00 | 46 069.00 | | -45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 15 118.00 | 60 642.00 | | 15 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 597.00 | 414 151.00 | | 441 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 829.00 | 172 262.00 | | 154 829.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 5 549.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 035.00 | 593 562.00 | | 604 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 153.00 | 654 204.00 | | 619 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 685.00 | 593 212.00 | | 603 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 338.00 | | 1 777.00 | 22 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 1 442.00 | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385.00 | | 335.00 | 21 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 446.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 446.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 597.00 | 441 597.00 | | 441 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 281.00 | 147 561.00 | 21 720.00 | 169 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 685.00 | 603 685.00 | | 603 685.00 |