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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 374.00 | 189 464.00 | 80 910.00 | 270 374.00 |
AH Fonds commercial | 36 676 572.00 | | 36 676 572.00 | 36 676 572.00 |
AP Constructions | 28 387.00 | 6 860.00 | 21 527.00 | 28 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 055.00 | 4 395 142.00 | 1 949 913.00 | 6 345 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 002.00 | 108 847.00 | 457 156.00 | 566 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 744 806.00 | | 20 744 806.00 | 20 744 806.00 |
AX Avances et acomptes | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 201 396.00 | 4 700 313.00 | 61 501 082.00 | 66 201 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332 853.00 | | 1 332 853.00 | 1 332 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092 655.00 | | 12 092 655.00 | 12 092 655.00 |
BZ Autres créances | 4 177 020.00 | | 4 177 020.00 | 4 177 020.00 |
CF Disponibilités | 6 010 161.00 | | 6 010 161.00 | 6 010 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 162 262.00 | | 24 162 262.00 | 24 162 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 363 657.00 | 4 700 313.00 | 85 663 344.00 | 90 363 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 443 981.00 | 5 000.00 | | 50 443 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 079.00 | -3 519.00 | | -2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 001.00 | -2 079.00 | | 1 824 001.00 |
DL TOTAL (I) | 52 268 403.00 | -598.00 | | 52 268 403.00 |
DP Provisions pour risques | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561 591.00 | | | 16 561 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 897.00 | 225.00 | | 4 630 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720 022.00 | 2 823.00 | | 11 720 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
EA Autres dettes | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 381 361.00 | 3 048.00 | | 33 381 361.00 |
ED (V) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 663 344.00 | 2 450.00 | | 85 663 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819 762.00 | 3 048.00 | | 16 819 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 371 821.00 | | 12 371 821.00 | 12 371 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371 821.00 | | 12 371 821.00 | 12 371 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 831.00 | |
GE Autres charges | | | 96 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 396.00 | | | 340 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 669.00 | | | 12 635 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 668.00 | 2 079.00 | | 10 811 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 001.00 | -2 079.00 | | 1 824 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 201 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 201 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 946 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 954 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 946 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 954 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 704 566.00 | 4 253.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 515 102.00 | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158 867.00 | 4 158 867.00 | | 4 158 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720 022.00 | 11 720 022.00 | | 11 720 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 396.00 | 340 396.00 | | 340 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 092 655.00 | 12 092 655.00 | | 12 092 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 561 599.00 | | 16 561 599.00 | 16 561 599.00 |
VI Groupe et associés | 472 030.00 | 472 030.00 | | 472 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 563 070.00 | | | 16 563 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158 867.00 | 4 158 867.00 | | 4 158 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 676 887.00 | 16 376 687.00 | 300 200.00 | 16 676 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 381 361.00 | 16 819 762.00 | 16 561 599.00 | 33 381 361.00 |