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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 219.00 | 226 654.00 | 53 565.00 | 280 219.00 |
AH Fonds commercial | 36 676 572.00 | | 36 676 572.00 | 36 676 572.00 |
AP Constructions | 28 387.00 | 9 590.00 | 18 797.00 | 28 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 664.00 | 4 665 150.00 | 1 690 513.00 | 6 355 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 768.00 | 258 214.00 | 349 554.00 | 607 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 727 587.00 | | 33 727 587.00 | 33 727 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392 136.00 | | 392 136.00 | 392 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 068 332.00 | 5 159 608.00 | 72 908 724.00 | 78 068 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 954.00 | | 473 954.00 | 473 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377 109.00 | | 1 377 109.00 | 1 377 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 922 839.00 | | 23 922 839.00 | 23 922 839.00 |
BZ Autres créances | 15 491 210.00 | | 15 491 210.00 | 15 491 210.00 |
CF Disponibilités | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 715 176.00 | | 41 715 176.00 | 41 715 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 783 508.00 | 5 159 608.00 | 114 623 900.00 | 119 783 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 443 981.00 | 50 443 981.00 | | 50 443 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 722.00 | -2 079.00 | | 1 730 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 573.00 | 1 824 001.00 | | 3 431 573.00 |
DL TOTAL (I) | 55 699 976.00 | 52 268 403.00 | | 55 699 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 557 669.00 | 16 561 591.00 | | 16 557 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412 594.00 | 4 630 897.00 | | 16 412 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 747 264.00 | 11 720 022.00 | | 24 747 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 753.00 | 428 998.00 | | 1 135 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
EA Autres dettes | 67 504.00 | 39 844.00 | | 67 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 921 027.00 | 33 381 361.00 | | 58 921 027.00 |
ED (V) | 2 897.00 | 6 790.00 | | 2 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 623 900.00 | 85 663 344.00 | | 114 623 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 363 358.00 | 16 819 762.00 | | 42 363 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 784 375.00 | | 13 784 375.00 | 13 784 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 784 375.00 | | 13 784 375.00 | 13 784 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 295.00 | |
GE Autres charges | | | 118 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 622.00 | | | -36 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 176.00 | 340 396.00 | | 746 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 060.00 | 12 635 669.00 | | 14 356 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 488.00 | 10 811 668.00 | | 10 924 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 573.00 | 1 824 001.00 | | 3 431 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 201 396.00 | | 26 903 173.00 | 66 201 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036 236.00 | 78 068 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 763 428.00 | 36 956 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 808.00 | 40 719 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 946 946.00 | | 13 773 273.00 | 36 946 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 954 250.00 | | 13 037 963.00 | 28 954 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 200.00 | | 91 936.00 | 300 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 313.00 | 463 548.00 | 4 253.00 | 4 700 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 464.00 | 37 190.00 | | 189 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 849.00 | 426 358.00 | 4 253.00 | 4 510 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 460 617.00 | 15 460 617.00 | | 15 460 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 747 264.00 | 24 747 264.00 | | 24 747 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086 572.00 | 1 086 572.00 | | 1 086 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 136.00 | 91 936.00 | 300 200.00 | 392 136.00 |
UX Autres créances clients | 23 922 839.00 | 23 922 839.00 | | 23 922 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557 669.00 | | 16 557 669.00 | 16 557 669.00 |
VI Groupe et associés | 951 977.00 | 951 977.00 | | 951 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460 617.00 | 15 460 617.00 | | 15 460 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 888 692.00 | 39 588 492.00 | 300 200.00 | 39 888 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 921 027.00 | 42 363 358.00 | 16 557 669.00 | 58 921 027.00 |