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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 240.00 | 695.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 176.00 | 1 246.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 025.00 | 6 814.00 | 30 211.00 | 37 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 383.00 | 9 230.00 | 32 153.00 | 41 383.00 |
BT Marchandises | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 032.00 | 9 230.00 | 157 802.00 | 167 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401.00 | | 32 982.00 | 8 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | 32 982.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 5 519.00 | | 3 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 645.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 4 874.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 442.00 | 6 182.00 | 16 260.00 | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 479.00 | 36 219.00 | 16 260.00 | 52 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |