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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 885.00 | 50.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 661.00 | 762.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 7 570.00 | 39 818.00 | 47 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 11 115.00 | 40 630.00 | 51 746.00 |
BT Marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 063.00 | 11 115.00 | 166 948.00 | 178 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
DL TOTAL (I) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 886.00 | | 284 886.00 | 284 886.00 |
FG Production vendue services | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 835.00 | | 316 835.00 | 316 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 034.00 | | | 334 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 803.00 | | | 271 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383.00 | | 35 363.00 | 41 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 51 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 49 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 448.00 | | 35 363.00 | 39 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230.00 | 8 566.00 | 6 681.00 | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 645.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 7 921.00 | 6 681.00 | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 260.00 | 6 244.00 | 10 015.00 | 16 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 035.00 | 23 020.00 | 10 015.00 | 33 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YT Sous‐traitance | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 595.00 | | | 71 595.00 |