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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 10 803.00 | 813.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 7 011.00 | 16 424.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 474.00 | 17 813.00 | 79 661.00 | 97 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 445 631.00 | 43 365.00 | 402 266.00 | 445 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CF Disponibilités | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 267.00 | 43 365.00 | 759 902.00 | 803 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 741.00 | 61 178.00 | 839 563.00 | 900 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 001.00 | 106.00 | | -61 001.00 |
DL TOTAL (I) | -55 894.00 | 5 106.00 | | -55 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 336.00 | 110 248.00 | | 391 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | 782.00 | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 025.00 | 135 746.00 | | 378 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 889.00 | 35 503.00 | | 93 889.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 48 764.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 457.00 | 331 043.00 | | 895 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 563.00 | 336 150.00 | | 839 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 754.00 | | 26 721.00 | 70 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | 4 500.00 | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | | 15 907.00 | 7 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | 6 314.00 | 16 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 12 560.00 | | 5 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 7 241.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 5 319.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 025.00 | 378 025.00 | | 378 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 130.00 | 18 896.00 | 78 480.00 | 104 130.00 |
VI Groupe et associés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 502.00 | 161 078.00 | 22 424.00 | 183 502.00 |
VW T.V.A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251.00 | 523 016.00 | 78 480.00 | 608 251.00 |