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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 22 618.00 | 16 676.00 | 39 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 6 146.00 | 7 770.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 846.00 | 28 764.00 | 32 082.00 | 60 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 455 052.00 | 59 051.00 | 396 001.00 | 455 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
CF Disponibilités | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 523.00 | 59 051.00 | 687 472.00 | 746 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 369.00 | 87 815.00 | 719 554.00 | 807 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -61 001.00 | | | -61 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 673.00 | -61 001.00 | | -25 673.00 |
DL TOTAL (I) | -81 568.00 | -55 894.00 | | -81 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 013.00 | 391 336.00 | | 360 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 31 707.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 083.00 | 378 025.00 | | 371 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 370.00 | 93 889.00 | | 50 370.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 122.00 | 895 457.00 | | 801 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 554.00 | 839 563.00 | | 719 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 474.00 | | 33 496.00 | 97 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 814.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 317.00 | 72 441.00 | 60 846.00 | -2 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 633.00 | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 317.00 | 16 994.00 | 13 916.00 | -2 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 615.00 | | 28 312.00 | 51 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | 5 159.00 | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | 25.00 | 22 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 28 578.00 | 17 627.00 | 17 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 12 448.00 | 633.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | 16 130.00 | 16 994.00 | 7 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 365.00 | 59 051.00 | 43 365.00 | 43 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 365.00 | 59 051.00 | 43 365.00 | 43 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 365.00 | 59 051.00 | 43 365.00 | 43 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 051.00 | 43 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 083.00 | 371 083.00 | | 371 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 235.00 | 19 181.00 | 66 054.00 | 85 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 862.00 | 134 227.00 | 2 635.00 | 136 862.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 344.00 | 460 290.00 | 66 054.00 | 526 344.00 |