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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 28 347.00 | |
AP Constructions | | | 3 999 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 745 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 759.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 785 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 285 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 950 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 736 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 555.00 | -12 057.00 | | -185 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 156.00 | -173 498.00 | | 161 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 662.00 | | | 262 662.00 |
DL TOTAL (I) | 338 262.00 | -85 555.00 | | 338 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775 570.00 | 3 382 331.00 | | 5 775 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 121.00 | 366 170.00 | | 385 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 489.00 | 321 975.00 | | 176 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 855.00 | 21 902.00 | | 60 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 035.00 | 4 092 379.00 | | 6 398 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 297.00 | 4 006 823.00 | | 6 736 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 966.00 | 868 701.00 | | 975 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 121.00 | | | 385 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 389.00 | | 8 616 902.00 | 3 302 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908 869.00 | 6 010 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908 869.00 | 6 002 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 389.00 | | 8 609 245.00 | 3 302 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 223 651.00 | 224 575.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 223 651.00 | 224 575.00 | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VB T. V. A. | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 775 570.00 | 353 501.00 | 1 526 654.00 | 5 775 570.00 |
VI Groupe et associés | 385 121.00 | 385 121.00 | | 385 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 043.00 | 302 386.00 | 7 657.00 | 310 043.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 035.00 | 975 966.00 | 1 526 654.00 | 6 398 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |