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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 28 347.00 | |
AP Constructions | | | 3 967 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 656 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 663 448.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 252 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 873 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 537 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 400.00 | -185 555.00 | | -24 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 448.00 | 161 156.00 | | 34 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 271.00 | 262 662.00 | | 244 271.00 |
DL TOTAL (I) | 354 319.00 | 338 262.00 | | 354 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475 716.00 | 5 775 570.00 | | 5 475 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 121.00 | 385 121.00 | | 385 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 278.00 | 176 489.00 | | 299 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 60 855.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 024.00 | 6 398 035.00 | | 6 183 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 343.00 | 6 736 297.00 | | 6 537 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 610.00 | 975 966.00 | | 1 333 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 422.00 | | 262 647.00 | 6 010 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 273 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 766.00 | | 262 647.00 | 6 002 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 575.00 | 385 046.00 | 609 621.00 | 224 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 575.00 | 385 046.00 | 609 621.00 | 224 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 278.00 | 299 278.00 | | 299 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
VB T. V. A. | 154 933.00 | 154 933.00 | | 154 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475 716.00 | 626 303.00 | 2 489 567.00 | 5 475 716.00 |
VI Groupe et associés | 385 121.00 | 385 121.00 | | 385 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 927.00 | 398 270.00 | 7 657.00 | 405 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 024.00 | 1 333 610.00 | 2 489 567.00 | 6 183 024.00 |