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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 017 561.00 | | 24 017 561.00 | 24 017 561.00 |
BZ Autres créances | 478 980.00 | | 478 980.00 | 478 980.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 565.00 | | 643 565.00 | 643 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 661 126.00 | | 24 661 126.00 | 24 661 126.00 |
CU Autres participations | 24 017 561.00 | | 24 017 561.00 | 24 017 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 753 600.00 | 14 367 600.00 | | 16 753 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DG Autres réserves | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
DH Report à nouveau | | -45 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 999.00 | 434 808.00 | | 294 999.00 |
DK Provisions réglementées | 60 052.00 | 26 735.00 | | 60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 658 126.00 | 14 784 119.00 | | 17 658 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351 346.00 | 2 575 121.00 | | 6 351 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 7 924.00 | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 347.00 | 710.00 | | 412 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 000.00 | 2 583 755.00 | | 7 003 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 661 126.00 | 17 367 875.00 | | 24 661 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 317.00 | 15 988.00 | | 33 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 317.00 | 15 988.00 | | 33 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 713.00 | -15 988.00 | | -31 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 978.00 | | | -46 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 583.00 | 502 409.00 | | 423 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 584.00 | 67 600.00 | | 128 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 999.00 | 434 808.00 | | 294 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
VC Groupe et associés | 478 980.00 | 478 980.00 | | 478 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 351 229.00 | 1 036 943.00 | 4 114 286.00 | 6 351 229.00 |
VI Groupe et associés | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 980.00 | 478 980.00 | | 478 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 001.00 | 1 688 715.00 | 4 114 286.00 | 7 003 001.00 |