| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 017 561.00 | 2 015 069.00 | 22 002 492.00 | 24 017 561.00 |
BZ Autres créances | 496 924.00 | | 496 924.00 | 496 924.00 |
CF Disponibilités | 232 979.00 | | 232 979.00 | 232 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 480.00 | | 739 480.00 | 739 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 757 042.00 | 2 015 069.00 | 22 741 973.00 | 24 757 042.00 |
CU Autres participations | 24 017 561.00 | 2 015 069.00 | 22 002 492.00 | 24 017 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 862 600.00 | 16 753 600.00 | | 16 862 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | 259 689.00 | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 239.00 | 19 489.00 | | 34 239.00 |
DG Autres réserves | 454 944.00 | 270 295.00 | | 454 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 131.00 | 294 999.00 | | -919 131.00 |
DK Provisions réglementées | 102 617.00 | 60 052.00 | | 102 617.00 |
DL TOTAL (I) | 16 796 700.00 | 17 658 126.00 | | 16 796 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321 471.00 | 6 351 346.00 | | 5 321 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 382.00 | 213 954.00 | | 596 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 25 352.00 | | 27 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412 347.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 272.00 | 7 003 000.00 | | 5 945 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 741 973.00 | 24 661 126.00 | | 22 741 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 611.00 | 1 688 715.00 | | 1 652 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 015 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 564.00 | 33 317.00 | | 42 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 564.00 | 33 317.00 | | 42 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 564.00 | -31 713.00 | | -42 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 040.00 | -46 978.00 | | -51 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 001.00 | 423 583.00 | | 1 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 132.00 | 128 584.00 | | 2 169 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 131.00 | 294 999.00 | | -919 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 413 326.00 | 413 326.00 | | 413 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 232.00 | 1 028 571.00 | 3 692 661.00 | 5 321 232.00 |
VI Groupe et associés | 596 383.00 | 596 383.00 | | 596 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 501.00 | 506 501.00 | | 506 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 273.00 | 1 652 612.00 | 3 692 661.00 | 5 945 273.00 |