| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 2 727.00 | 4 751.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185.00 | 2 727.00 | 5 459.00 | 8 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 734.00 | 2 727.00 | 82 008.00 | 84 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | -3 834.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | -383.00 | -834.00 | | -383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 50 736.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 5 756.00 | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 329.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 391.00 | 64 746.00 | | 82 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 008.00 | 63 912.00 | | 82 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 391.00 | 64 746.00 | | 82 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 867.00 | 5 282.00 | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 878.00 | 102 807.00 | | 150 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 427.00 | 106 641.00 | | 150 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | -3 834.00 | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735.00 | | 450.00 | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 450.00 | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 679.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 679.00 | | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |