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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 4 406.00 | 3 071.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 139.00 | 1 403.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727.00 | 4 544.00 | 5 182.00 | 9 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 296.00 | 4 544.00 | 177 752.00 | 182 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | -3 834.00 | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 451.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638.00 | -383.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 365.00 | 71 705.00 | | 133 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 9 275.00 | | 21 050.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 411.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 114.00 | 82 391.00 | | 173 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 752.00 | 82 008.00 | | 177 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 114.00 | 82 391.00 | | 173 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -671.00 | | -671.00 | -671.00 |
FG Production vendue services | 273 519.00 | | 273 519.00 | 273 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 603.00 | 6 867.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | 505.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 505.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -505.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 852.00 | 150 878.00 | | 284 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 831.00 | 150 427.00 | | 279 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 451.00 | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185.00 | | 1 541.00 | 8 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | | 1 541.00 | 7 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 1 818.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 1 818.00 | | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |