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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 824.00 | 1 446.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220.00 | 824.00 | 2 396.00 | 3 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 797.00 | 824.00 | 92 973.00 | 93 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 942.00 | -11 200.00 | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 15 742.00 | -8 200.00 | | 15 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 40 000.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 267.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 75.00 | | 28 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | 5 498.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 231.00 | 45 840.00 | | 77 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 973.00 | 37 640.00 | | 92 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 690.00 | 4 120.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 304.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 304.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -304.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 269.00 | 6 956.00 | | 208 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 326.00 | 18 155.00 | | 184 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 942.00 | -11 200.00 | | 23 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697.00 | | 1 522.00 | 1 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | 622.00 | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 900.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 549.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 549.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 068.00 | 13 304.00 | 16 764.00 | 30 068.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 231.00 | 60 467.00 | 16 764.00 | 77 231.00 |