| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 497.00 | 772.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520.00 | 1 497.00 | 2 022.00 | 3 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 505.00 | | 183 505.00 | 183 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 025.00 | 1 497.00 | 185 528.00 | 187 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 442.00 | -11 200.00 | | 2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | 23 942.00 | | 18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 23 900.00 | 15 742.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | 30 068.00 | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 601.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 362.00 | 28 564.00 | | 122 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 17 531.00 | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 467.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 628.00 | 77 231.00 | | 161 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 528.00 | 92 973.00 | | 185 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 383.00 | 60 466.00 | | 158 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 020.00 | 6 690.00 | | 12 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 661.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 34.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 695.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -695.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 2 365.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 685.00 | 208 269.00 | | 358 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 527.00 | 184 326.00 | | 340 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 158.00 | 23 942.00 | | 18 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220.00 | | 300.00 | 3 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 300.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 673.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 673.00 | | 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VC Groupe et associés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 13 455.00 | 3 244.00 | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 382.00 | 158 138.00 | 3 244.00 | 161 382.00 |