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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 2 494.00 | 6 423.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 718.00 | 8 365.00 | 9 083.00 |
AX Avances et acomptes | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 133.00 | 3 212.00 | 1 850 921.00 | 1 854 133.00 |
BT Marchandises | 172 752.00 | 6 182.00 | 166 570.00 | 172 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CF Disponibilités | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 215.00 | 6 182.00 | 507 033.00 | 513 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 348.00 | 9 394.00 | 2 357 954.00 | 2 367 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
DL TOTAL (I) | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 804.00 | | | 1 655 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
EA Autres dettes | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 977.00 | | | 2 171 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 954.00 | | | 2 357 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 790.00 | | | 573 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 495.00 | 146 308.00 | 593 342.00 | 1 654 495.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 591.00 | 120 431.00 | 160.00 | 120 591.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 977.00 | 573 790.00 | 683 342.00 | 2 171 977.00 |