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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 3 752.00 | 3 461.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 260.00 | 14 746.00 | 338 514.00 | 353 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 708.00 | 18 498.00 | 2 147 210.00 | 2 165 708.00 |
BT Marchandises | 242 494.00 | 1 313.00 | 241 181.00 | 242 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
BZ Autres créances | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CF Disponibilités | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 096.00 | 1 313.00 | 572 783.00 | 574 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 803.00 | 19 811.00 | 2 719 992.00 | 2 739 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
DL TOTAL (I) | 383 720.00 | | | 383 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 554.00 | | | 1 883 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 273.00 | | | 2 336 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 992.00 | | | 2 719 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 200.00 | | | 885 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 132.00 | | 313 517.00 | 1 854 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 2 165 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 360 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | | 299 767.00 | 62 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 13 750.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | 17 228.00 | 1 942.00 | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 17 228.00 | 1 942.00 | 3 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 182.00 | 1 312.00 | 6 182.00 | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 182.00 | 1 312.00 | 6 182.00 | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 182.00 | 1 312.00 | 6 182.00 | 6 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VB T. V. A. | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 553.00 | 522 480.00 | 596 614.00 | 1 883 553.00 |
VI Groupe et associés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 351.00 | | | 375 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 388.00 | 173 478.00 | 13 910.00 | 187 388.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 272.00 | 885 199.00 | 596 614.00 | 2 336 272.00 |