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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 163.00 | 1 539.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 374.00 | 365 163.00 | 143 211.00 | 508 374.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 808.00 | 365 163.00 | 212 645.00 | 577 808.00 |
CU Autres participations | 506 562.00 | 365 000.00 | 141 562.00 | 506 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 619.00 | | | -376 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | -295 157.00 | | | -295 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 303.00 | | | 387 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 456.00 | | | 405 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 619.00 | | | -376 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 303.00 | 387 303.00 | | 387 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 500.00 | 18 153.00 | 74 008.00 | 120 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509.00 | 3 399.00 | 110.00 | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 803.00 | 405 456.00 | 74 008.00 | 507 803.00 |