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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 503.00 | 1 199.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 374.00 | 365 503.00 | 142 871.00 | 508 374.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 948.00 | 365 503.00 | 190 445.00 | 555 948.00 |
CU Autres participations | 506 562.00 | 365 000.00 | 141 562.00 | 506 562.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 619.00 | | | -376 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 767.00 | -376 619.00 | | 370 767.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862.00 | 1 462.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 79 010.00 | -295 157.00 | | 79 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 309.00 | 120 500.00 | | 104 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 387 303.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 435.00 | 507 803.00 | | 111 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 445.00 | 212 645.00 | | 190 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 721.00 | 102 347.00 | | 86 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 167.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 1 462.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 1 462.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -1 462.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 233.00 | 376 620.00 | | 14 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 767.00 | -376 619.00 | | 370 767.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | 1.00 | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 309.00 | 17 588.00 | 69 113.00 | 104 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004.00 | 894.00 | 110.00 | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 435.00 | 24 714.00 | 69 113.00 | 111 435.00 |