| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 12 825.00 | 10 175.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 250.00 | 3 750.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 16 075.00 | 633 925.00 | 650 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 443 267.00 | | 443 267.00 | 443 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 206.00 | | 496 206.00 | 496 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 206.00 | 16 075.00 | 1 130 131.00 | 1 146 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
DL TOTAL (I) | 353 601.00 | | | 353 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 325.00 | | | 626 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 530.00 | | | 776 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 131.00 | | | 1 130 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 866.00 | | | 242 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 325.00 | 92 661.00 | 388 748.00 | 626 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 530.00 | 242 866.00 | 388 748.00 | 776 530.00 |