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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017.00 | 20 801.00 | 6 216.00 | 27 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | 6 108.00 | 1 581.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 706.00 | 26 910.00 | 627 796.00 | 654 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 556.00 | | 647 556.00 | 647 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 262.00 | 26 910.00 | 1 275 352.00 | 1 302 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 118.00 | 343 601.00 | | 496 118.00 |
DL TOTAL (I) | 599 719.00 | 353 601.00 | | 599 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 664.00 | 626 325.00 | | 533 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 233.00 | 25 169.00 | | 44 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 27 100.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 170.00 | 97 936.00 | | 76 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 633.00 | 776 530.00 | | 675 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 352.00 | 1 130 131.00 | | 1 275 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 406.00 | 242 866.00 | | 236 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 4 706.00 | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 4 706.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 10 835.00 | 26 910.00 | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 10 835.00 | 26 910.00 | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UX Autres créances clients | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 664.00 | 94 437.00 | 396 199.00 | 533 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 633.00 | 236 406.00 | 396 199.00 | 675 633.00 |