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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 090.00 | 6 221.00 | 113 869.00 | 120 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 666.00 | 33 046.00 | 855 620.00 | 888 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 016.00 | 39 268.00 | 1 317 748.00 | 1 357 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BZ Autres créances | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
CF Disponibilités | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 435.00 | | 497 435.00 | 497 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 451.00 | 39 268.00 | 1 815 183.00 | 1 854 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 566.00 | | | -34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 518.00 | | | 709 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 750.00 | | | 1 739 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 183.00 | | | 1 815 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 363.00 | | | 1 107 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 223 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 161.00 | 1 357 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 161.00 | 1 063 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 657.00 | 9 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 657.00 | 9 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 184.00 | 95 798.00 | 469 118.00 | 728 184.00 |
VI Groupe et associés | 709 518.00 | 709 518.00 | | 709 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 356.00 | 126 354.00 | 1 002.00 | 127 356.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 750.00 | 1 107 363.00 | 469 118.00 | 1 739 750.00 |