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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 3 903.00 | 15 127.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 533.00 | 29 785.00 | 254 747.00 | 284 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 403.00 | 182 317.00 | 2 975 086.00 | 3 157 403.00 |
AX Avances et acomptes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 258.00 | 216 006.00 | 3 556 252.00 | 3 772 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 905.00 | | 236 905.00 | 236 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 162.00 | 216 006.00 | 3 793 156.00 | 4 009 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 566.00 | | | -34 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 116.00 | | | 2 435 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 335.00 | | | 986 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 027.00 | | | 3 644 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 156.00 | | | 3 793 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 671.00 | | | 1 468 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 016.00 | | 4 438 138.00 | 1 357 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 896.00 | 3 772 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022 896.00 | 3 459 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 100.00 | | 19 030.00 | 292 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 914.00 | | 4 418 108.00 | 1 063 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 000.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 268.00 | 176 738.00 | | 39 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 172 835.00 | | 39 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 116.00 | 259 761.00 | 1 060 938.00 | 2 435 116.00 |
VI Groupe et associés | 986 335.00 | 986 335.00 | | 986 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 338.00 | 84 336.00 | 2 002.00 | 86 338.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 027.00 | 1 468 671.00 | 1 060 938.00 | 3 644 027.00 |