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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 173 746.00 | 169 150.00 | 4 596.00 | 173 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 63 294.00 | 973.00 | 64 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 020.00 | 239 529.00 | 85 491.00 | 325 020.00 |
BT Marchandises | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CF Disponibilités | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 422.00 | | 405 422.00 | 405 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 442.00 | 239 529.00 | 490 912.00 | 730 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 167.00 | 418.00 | | 2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 542.00 | 11 749.00 | | -38 542.00 |
DL TOTAL (I) | -4 605.00 | 33 937.00 | | -4 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 61 600.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 237.00 | 130 819.00 | | 121 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 464.00 | 125 533.00 | | 169 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 23 229.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 517.00 | 341 181.00 | | 495 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 912.00 | 375 118.00 | | 490 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 517.00 | 341 181.00 | | 495 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | 61 600.00 | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 901.00 | | 1 119.00 | 323 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 613.00 | | 1 025.00 | 243 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 422.00 | | 94.00 | 23 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 154.00 | 1 375.00 | | 238 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 694.00 | 1 375.00 | | 237 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 518.00 | 495 518.00 | | 495 518.00 |