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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 173 746.00 | 170 472.00 | 3 274.00 | 173 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 63 422.00 | 845.00 | 64 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 020.00 | 240 980.00 | 84 040.00 | 325 020.00 |
BT Marchandises | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CF Disponibilités | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 404.00 | 240 980.00 | 443 424.00 | 684 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 374.00 | 2 167.00 | | -21 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | -38 542.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | -7 532.00 | -4 605.00 | | -7 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 165 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 627.00 | 121 237.00 | | 72 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 965.00 | 169 464.00 | | 299 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 39 817.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 956.00 | 495 517.00 | | 450 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 424.00 | 490 912.00 | | 443 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 956.00 | 495 517.00 | | 450 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 165 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 020.00 | | | 325 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 638.00 | | | 244 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 529.00 | 1 451.00 | | 239 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 069.00 | 1 451.00 | | 239 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 965.00 | 299 965.00 | | 299 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |