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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AN Terrains | 89 495.00 | 46 982.00 | 42 512.00 | 89 495.00 |
AP Constructions | 301 670.00 | 106 378.00 | 195 291.00 | 301 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 707.00 | 328 747.00 | 34 959.00 | 363 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 16 524.00 | 8 691.00 | 25 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 433.00 | 503 312.00 | 285 120.00 | 788 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
BN En cours de production de biens | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 649.00 | 1 256.00 | 164 393.00 | 165 649.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 206 918.00 | | 206 918.00 | 206 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 108.00 | 1 256.00 | 627 852.00 | 629 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 541.00 | 504 568.00 | 912 972.00 | 1 417 541.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 358 476.00 | | | 358 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 496.00 | | | 554 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 972.00 | | | 912 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 775.00 | | | 426 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 791.00 | | 21 393.00 | 774 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 788 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 780 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 556.00 | | 21 393.00 | 765 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 528.00 | 43 534.00 | 7 750.00 | 467 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | 890.00 | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 959.00 | 43 534.00 | 6 860.00 | 461 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 328.00 | 119 607.00 | 49 753.00 | 247 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 700.00 | 170 261.00 | 439.00 | 170 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 497.00 | 426 776.00 | 49 753.00 | 554 497.00 |